替代标志。表示该成份证券是否可被现金替代

0 – 沪市不可被替代

1 – 沪市可以被替代

2 – 沪市必须被替代

3 – 深市退补现金替代

4 – 深市必须现金替代

5 – 非沪深市场成分证券退补现金替代

6 – 非沪深市场成份证券必须现金替代

　　

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  1. ETF参数:现金替代标志

    表示该股票是否允许用现金进行替代. 0表示沪市股票禁止现金替代(必须有股票) 1表示沪市股票可以进行现金替代(先用股票,股票不足的话用现金替代) 2表示沪市股票必须用现金替代. 对于跨市场ETF,3表 ...

  2. ETF替代规则

    0)禁止现金替代:是指在申购.赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代. 1)允许现金替代:是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允 ...

  3. ETF:pcf文件制作

    pcf文件依赖数据: ETF基本信息() 指数权重文件(次日权重文件,中证指数公司) 现金替代标志文件(根据中证指数的停复牌文件) 净值文件(基金公司估值系统计算) 成分股数量计算公式: 1.估值系统 ...

  4. 一个ETF基金经理的心路历程

    简介: 鹏华沪深300ETF拟任基金经理崔俊杰先生,金融工程专业管理学硕士,5年证券基金从业经验.2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任产品规划部产品设计师.量化投资部量化研究员,先后从事产品设 ...

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    T日现金差额=T日最小申赎单位的基金净值-(申购.赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购.赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价之和+申购.赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价之 ...

  6. ETF计算公式:IOPV

    IOPV=(申购.赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购.赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购.赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购.赎回清单中禁止 ...

  7. oracle erp 表结构

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