FI配置步骤清单.枫

1. 说明

本版本的FI模块配置内容非常少，主要应用的是系统默认的配置参数，但能完成基本的总帐、应收、应付操作。

配置内容包含以下几部分：

1．基本的组织结构定义及分配，以及公司代码的全局性参数定义；

2．总帐科目结构的定义（科目组、字段状态变式）；

3．容差组定义（雇员、应收应付）；

4．自动记帐配置。

FI模块的配置步骤包含两部分，基础配置及自动记帐。本文档只包含基础配置部分，完成此部分配置后需维护总帐科目主数据，再进行自动记帐的配置。

总帐科目主数据的维护详见《配置V0.8_主数据_FI总帐科目》；各模块（FI、MM、SD）的自动记帐配置清单合成一个文档，详见《配置V0.8_配置清单(自动记帐)》。本配置中，由于字段状态变式的数据量较大，单独列成文档详见《配置V0.8_配置清单(字段状态变式)》。

2. FI模块配置清单

2.1 定义公司代码

本方案只定义一个公司代码，示例数据如下，操作文档详见《定义公司代码(Company Code)》。

项目	R/O	示例数据
条目
公司代码	R	C100
公司名称	R	枫竹丹青北京有限责任公司
附加数据
城市	O	北京
国家	R	CN 中国
货币	O	CNY 人民币
语言	O	ZH 中文
编辑地址→名称
标题	O	公司
名称	R	枫竹丹青北京有限责任公司
编辑地址→检查项
搜索项1	O	枫竹丹青
编辑地址→街道地址
街道	O	丰台区大红门西路
牌号	O	2077号
邮政编码	O	100068
城市	O	北京
国家	R	CN 中国
地区	O	010 北京

2.2 定义公司

本方案只定义一个公司（Company），属于内部业务伙伴，它其实是个选配项，不影响后续的业务操作。示例数据如下，操作文档详见《定义公司(Company)》。

项目	R/O	示例数据
条目
公司	R	UC100
公司名称	O	枫竹丹青北京有限责任公司
详细信息
街区	O	丰台区大红门西路2077号
邮政信箱	O	<空>
邮政编码	O	100068
城市	O	北京
国家	R	CN 中国
语言代码	O	ZH 中文
货币	O	CNY

2.3 给公司代码分配公司

当公司代码和公司创建后，则需要给公司代码分配公司。示例数据如下，操作文档详见《给公司代码分配公司》。

项目	R/O	数据
公司代码	–	C100 枫竹丹青北京有限责任公司
公司	O	UC100枫竹丹青北京有限责任公司

2.4 定义科目表

本方案定义一个科目表，科目表的级别比公司代码高。示例数据如下。操作文档详见《定义科目表(Chart of Accounts)》。

项目	R/O	示例数据
条目
帐目表	R	FQCC
说明	R	枫竹丹青集团科目表
通用说明
维护语言	R	ZH 中文
总帐科目号长度	R	8
集成
成本控制集成	R	手工创建成本要素

2.5 给公司代码分配科目表

给公司代码分配科目表，由于只定义了一个公司代码，所以只需定义一条数据。示例数据如下，操作见《给公司代码分配科目表》。

项目	R/O	数据
公司代码	–	C100 枫竹丹青北京有限责任公司
科目表	O	FQCC枫竹丹青集团科目表

2.6 维护科目组(复制法)

本版本的科目组维护采用复制法，复制示例的CACN科目表所属的5个科目组，并对起始、终止帐号进行重新定义。示例数据见下，操作详见《定义科目组(复制法)》。

源科目表	CACN
目的科目表	FQCC枫竹丹青集团科目表
复制的科目组	ANL. 资产科目
	ERG. 损益表科目
	FIN. 会计科目
	MAT. 物料
	SAKO 总分类帐科目

表2.6.1 复制的数据

科目组	科目组	名称	起始帐户	终止帐户
FQCC		资产科目	10000000	99999999
FQCC		损益报表科目	10000000	99999999
FQCC		会计科目	10000000	99999999
FQCC		物料	10000000	99999999
FQCC	SAKO	总分类帐科目	10000000	99999999

表2.6.2 复制后的修改数据

2.7 给公司代码分配会计年度变式(Fiscal Year Variant)

本版本的会计年度变式采用示例数据中的K4，对公司代码只需分配就可以了，操作详见《给公司代码分配会计年度变式(Fiscal Year Variant)》。

项目	R/O	数据	说明
公司代码	R	C100	枫竹丹青北京有限责任公司
会计年度变式	O	K4	公历年，12普通期间，4特殊期间

2.8 定义未清帐会计期间变式(Variants for Open Posting Periods)

示例数据如下，操作详见《定义未清帐会计期间变式(Variants for Open Posting Periods)》。

项目	R/O	数据
变式	R	FQCC
名称	O	枫竹丹青记帐期间变式

2.9 维护未结清过帐期间变式

维护未清帐会计期间的开帐时间，示例数据如下，操作详见《维护未清过帐期间变式》。

序号	项目	R/O	示例数据	说明
1	变式名	R	FQCC枫竹丹青记帐期间变式
	A(帐户类型或覆盖)	R	+(对所有帐户类型)
	起始科目	O	(空)
	终止帐户	O	(空)
	普通帐期起始期间月/年	R	1/2009 (起始年及1月)	年：本年号；月：1月
	普通帐期终止期间月/年	R	12/2015 (未来年及12月)	年：未来年号；月：12月
	特别帐期起始期间月/年	R	13/2009	年：本年号；月：特别帐期开始月
	特别帐期终止期间月/年	R	16/2015	年：未来年号；月：特别帐期结束月
2,3,4,5,6	变式名	R	FQCC枫竹丹青记帐期间变式
	A(帐户类型或覆盖)	R	A,D,K,M,S(多个条目)
	起始科目	O	10000000
	终止帐户	O	99999999
	普通帐期起始期间月/年	R	1/2009 (起始年及1月)	年：本年号；月：1月
	普通帐期终止期间月/年	R	12/2015 (未来年及12月)	年：未来年号；月：12月
	特别帐期起始期间月/年	R	13/2009	年：本年号；月：特别帐期开始月
	特别帐期终止期间月/年	R	16/2015	年：未来年号；月：特别帐期结束月

2.10给公司代码分配未清帐期间变式

示例数据如下，操作详见《给公司代码分配未清帐期间变式》。

项目	R/O	数据
公司代码	–	C100 枫竹丹青北京有限责任公司
未结清过帐期间变式名	R	FQCC枫竹丹青记帐期间变式

2.11定义信贷控制范围(Credit Control Area)

示例数据如下，操作详见《定义信贷控制范围(Credit Control Area)》。

项目	R/O	数据
贷方控制范围	R	FQCC
说明	O	枫竹丹青信贷控制范围
货币	R	CNY

2.12给公司代码分配信贷控制范围

示例数据如下，操作详见《给公司代码分配信贷控制范围》。

项目	R/O	数据
公司代码	–	C100 枫竹丹青北京有限责任公司
信贷控制范围	R	FQCC枫竹丹青信贷控制范围
覆盖CC范围	O	<空>

2.13定义字段状态变式(Field Status Variants)

以下示例数据仅是字段状态变式的名称定义，全部数据参见《配置V0.8_配置清单(字段状态变式)》，操作详见《定义字段状态变式(Field Status Variants)》。

项目	R/O	数据
变式条目
变式	R	FQ01
字段状态名	O	枫竹丹青字段状态变式
字段状态组条目
字段状态	R	C001
文本	O	一般(带文本,分配)

2.14给公司代码分配字段状态变式

示例数据如下，操作见《给公司代码分配字段状态变式》。

项目	R/O	数据
公司代码	–	C100 枫竹丹青北京有限责任公司
字段状态变式	R	FQ01枫竹丹青字段状态变式

2.15激活销售会计核算的成本

示例数据如下，操作见《激活销售会计核算的成本》，此步操作也可在维护公司代码的全局性参数中完成。

项目	R/O	数据
公司代码	–	C100 枫竹丹青北京有限责任公司
COS状态	–	激活的

2.16维护公司代码的全局性参数(Global Parameters)

示例数据如下，操作见《维护公司代码的全局性参数(Global Parameters)》。

项目	R/O	数据
条目
公司代码	S	C100 枫竹丹青北京有限责任公司
细目→会计组织
帐目表	R	FQCC 枫竹丹青字段状态组
国家表/科目	R	<空>
公司	O	UC100 枫竹丹青北京有限责任公司
会计年度变式	R	K4 公历年, 4个特别期间
细目→处理参数
字段状态变式	R	FQ01
记帐期间变式	R	FQ01
建议的会计年度	O	√
定义缺省的起息日	O	√

2.17定义留存收益科目(Retained Earnings Account)

这是在未创建总帐科目下的配置，操作中会有黄色警告提示可不必理会，操作见定义留存收益科目(Retained Earnings Account)》。

项目	R/O/S	示例数据
科目表	S	FQCC
自动记帐→科目
损益表科目类型	R	X
帐户	R	91000000

2.18维护雇员容差组

维护雇员容差组，这定义了雇员在做会计凭证时的金额限制。示例数据如下，操作详见《维护雇员容差组(Tolerance Groups for Employees)》。

项目	R/O/S	示例数据
条目
容差组	O	<空>
公司代码	R	C100
记帐程序的上限金额
每个凭证的金额	O	1,000,000.00
每个未清帐户项目的金额	O	500,000.00
每个行项的现金折扣	O	2.000%
允许的支付差额
收入<金额/百分比/现金折扣调整到>	O	100.00 / 2% / 20
费用<金额/百分比/现金折扣调整到>	O	100.00 / 2% / 20

2.19定义应收应付容差组

定义应收应付容差组，示例数据如下，操作详见《定义应收应付容差组》。

项目	R/O	数据
条目
公司代码	R	C100 枫竹丹青北京有限责任公司
容差组	O	FQ01
名称	O	枫竹丹青供应商客户容差组
允许的支付差额
收益(金额)	O	100.00
收益(百分比)	O	5.0
损失(金额)	O	5.0
损失(百分比)	O	2.0
支付差额的记帐剩余项的说明
固定的收付条件	O	0004立即应付的净到期结束月的基准日期
只承提部分现金折扣	O	Y

2.20维护会计凭证号范围

定义会计凭证号的范围，采用复制法，示例数据如下，操作详见《维护会计凭证号范围》。

源公司代码	0001
目的公司代码	C100