FICO 常用事务码

1.SAP配置流程
1.定义，定义组织，概念，比如FI中定义公司代码，会计科目表，年度变式.SAP中有大量的定义过程。
2.分配，把会计科目表/公司/年度变式等参数分配到公司代码，逻辑组织，基本实现框架。
3.设置,   大部分集成通过设置实现
4.填入具体参数，例如科目，字段状态组

容差组：
1.    OBA3： vender/Costumer tolerance
2.    OBA0： G/L Tolerance in localcurrency
3.    OBA4： User tolerance
4.    OBA0        Define Tolerance Groups for G/L Accounts
税码：
1.    FTXP：指定分配税码到对应国家代码
1.    FV11：定义条件数据
公司定义和环境配置
1.    OX02       define company code
2.    oby6        Company code Global Parameters
1.     OB13        Edit Chart of Accounts
1.    OBC4        Define Field Status Variants
2.    OBC5        Assign Company Code to Field Status Variants
1.    OBD4        Define Account Group
1.    ob29        Maintain Fiscal Year Variant (Maintain Shortened Fisc. Year)
1.    ob37        Maintain Fiscal Year Variant (assigned to company code)
1.    obbo        Define Variants for Open Posting Periods
2.    Ob52         Open and Close Posting Periods
3.    OB64        Maximum Difference Between Exchange Rates
1.    FBN1        Define Document Number Ranges for Entry View
1.    OB32        Document Change Rules, Document Header
1.    OBA7        Define document type
1.    OBU1        Define Default Values of Document type and postkey for Tr-cds
1.    OBCL        Assign Tax Codes for Non-Taxable Transactions
1.    OB62        Assign Company Code to Chart of Accounts
1.    OB53        Define Retained Earnings Account
1.    OB58        Define Financial Statement Versions
1.    OBZO        Define Document Types for Enjoy Transaction
1.    OBA0        Define Tolerance Groups for G/L Accounts
2.    FBKP         特殊总账标示定义（该命令包含了多重SAP设置维护）                                                                                                                                                                        

客户定义
1.    OBD2新建Customer Category名称。
1.    OB20 ，define Customer layout
1.    XDN1 Create Number Ranges for Customer Accounts
1.    OBAR Assign Number Ranges to Customer Account Groups
2.    OBB8 defined  payment term
3.    0BB9 定义分期付款
供应商定义
1.    OBD3         Define Account Groups with Screen Layout (Vendors)
2.    XKN1        Create Number Ranges for Vendor Accounts
1.    OBAS        Assign Number Ranges to Vendor Account Groups
1.    OBXH               Clearing Transaction
资产定义
1.EC08        Copy Reference Chart of Depreciation/Depreciation Areas
2.OAOB        Assign Chart of Depreciation to Company Code
3.AO11        Specify Number Assignment Across Company Codes
4.SPRO define asset class and asset layout
5.AS08        Define Number Range Interval
6.OAOA Define Asset Classes
7.AO90  Integration with GL account
8.OBCL        Assign Input Tax Indicatior for Non-Taxable Acquisitions.
9.OAYR        Specify Intervals and Posting Rules
10.SPRO Customizing Implementation Guide > Financial Accounting (New) > Asset Accounting > Valuation > Depreciation Areas > Define Depreciation Areas
11.OABN SAP Customizing Implementation Guide (IMG) > Financial Accounting (New)
 > Asset Accounting > Depreciation > Ordinary Depreciation > Depreciation Area
12.OABS  SAP Customizing Implementation Guide (IMG) > Financial Accounting (New)
 > Asset Accounting > Depreciation > Ordinary Depreciation > Depreciation Area
13.OABU
SAP Customizing Introduction Guide （IMG) > Financial Accounting (New)
 > Asset Accounting > Depreciation > Unplanned Depreciation > Determine Depreciation Areas
14.AFAMP Maintain Period Control Methods
15.AFAMA Maintain Depreciation Key
CO定义
OKEV 维护Co version
OKKP
SAP Customizing Implementation Guide > Controlling > General Controlling > Organization > Maintain Controlling Area
KANK
SAP Customizing Implementation Guide > Controlling > General Controlling > Organization > Maintain Number Ranges for Controlling Documents
OKB2
SAP Customizing Implementation Guide > Controlling> Cost Element Accounting > Master Data > Cost Elements > Automatic Creation of Primary and Secondary Cost Elements > Make Default Settings

1.创建成本控制范围（Tcode：OX06）
2.分配公司代码到成本控制范围（Tcode：OX19）
3.维护成本控制范围（Tcode：OKKP）
4.更改标准层次（Tcode：OKEON）
5.维护成本控制凭证编号范围（Tcode：KANK）
6.版本设定(OKEQ)
7.会计科目设置(Tcode：OMWB)
8.KE59        Create Dummy Profit Center

数据维护
1.reset posted depreciation amounts in FI-AA (transaction OAGL)
2.reset an entire asset company code (transaction OABL),
3.OKC4 delete cost center
CM维护
1.SE16:V_FM01_A 定义财务管理范围：
2. relativex 分配公司代码到财务管理范围
3.OB22,定义公司代码的附加本位币，每个公司可以定义3钟本位币
货币类型包括

4.SCC4 定义集团货币
5.OY01 定义对应国家的硬通货

KVBI Display Actual Cost Line Items for Sales Documents: Initial Screen

科目主数据维护    科目主数据维护 (集中）    FS00
    科目主数据维护 (帐目表中）    FSP0
    科目主数据维护 (公司代码下）    FSS0
总帐科目凭证    输入总帐科目凭证    FB50/F-02
    更改总帐科目凭证    FB02
    显示总帐科目凭证    FB03
    冲销凭证    FB08
    重置已结清项目    FBRA
    输入周期性凭证    FBD1
手工凭证预制与审核    预制总帐科目凭证    FV50
    更改预制凭证    FBV2
    显示预制凭证    FBV3
    过帐/删除预制凭证    FBV0
科目分配模型    创建/应用科目分配模型    FB50/FV50/FKMT
清帐    过帐并清帐    F-04
    清帐    F-03
报表    显示总帐科目行项目    FBL3N
    显示总帐科目余额    FS10N
    周期的实际/实际比较    S_ALR_87012252
    资产负债彪/利润表    S_ALR_87012284
    利润表    GR55
    　    　
汇率维护    维护汇率    OB08
会计期间    会计期间关闭/打开    OB52
MM期间    查看当前期间    MMRV
    打开下一期间    MMPV
外币评估
(属于期末结帐流程)    总帐科目余额的外币评估    F.05
    应收/应付未清项的外币评估    F.05
    处理外币评估的批处理会话(Batch Input Session)    SM35
    显示外币评估产生的凭证    FB03
    冲销/重做外币评估    FB08
GR/IR清账
(属于期末结帐流程)    GR/IR清帐    F.13
    GR/IR重组    F.19
    显示GR/IR重组产生的凭证    FB03
    显示相关科目的余额    FS10N
    如果GR/IR重组后又有收货/退货/冲销，如何处理    　
科目余额结转（年终结帐流程）    余额结转    F.16
客户/供应商余额结转    客户/供应商余额转    F.07
　    　    　
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护    创建    FD01
    更改    FD02
    显示    FD03
    冻结/解冻    FD05
    删除    FD06
客户凭证    客户发票    FB70
    客户贷方凭证    FB75
    打印凭证    　
    更改凭证    FB02
    显示凭证    FB03
    冲销客户凭证    FB08
    重置已结清客户项目    FBRA
预收款及清账    　    F-47/48
Scenario 1:
例如：应收总金额  10,000 CNY
     按30% + 30% + 40% 收款
1）预收  30%
2）预收  30%
3）应收  10,000 CNY
4）付款  40% 并清预收 30% + 30%             

预收定金
预收定金
应收
收款并清预收    

F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario 2:
例如：应收总金额  10,000 CNY
     按30% + 30% + 40% 收款
1）预收  30%
2）预收  30%
3）预收  40%
4）应收  10,000 CNY
5）清帐           

预收定金
预收定金
预收定金
应收
清帐 - 预收定金和应收    

F-29
F-29
F-29
FB70
F-30
应收票据    　    　
Scenario 1:
用票据贴现    应收票据入帐    F-36
    票据未到期贴现     F-33
    票据到期转帐    F-20
Scenario 2:
票据到期直接入帐    　    　
Scenario 3:
用票据付款    　    　
应收帐款其他应收款    输入其他应收款凭证    F-22
员工借款与报销    　    　
收款    收款    F-28
清帐    清帐并转帐    F-30
报表    客户行项目显示    FBL5N
    客户余额显示    FD10N
    客户帐龄分析表    　
    　    　
　    　    　
应付帐款
供应商主数据维护    创建    FK01
    更改    FK02
    显示    FK03
    冻结/解冻    FK05
    删除标记    FK06
供应商凭证    供应商发票    FB60
    供应商贷方凭证    FB65
    打印凭证    　
    更改凭证    FB02
    显示凭证    FB03
    冲销供应商凭证    FB08
    重置已结清供应商项目    FBRA
预付款及清账    　    　
Scenario 1:
例如：应付总金额  10,000 CNY
     按30% + 30% + 40% 付款
1）预付  30%
2）预付  30%
3）应付款  10,000 CNY
4）付款  40% 并清预付款 30% + 30%             

预付定金
预付定金
应付
付款并清预付    

F-48
F-48
FB60/MIRO
F-53
Scenario 2:
例如：应付总金额  10,000 CNY
     按30% + 30% + 40% 付款
1）预付  30%
2）预付  30%
3）预付  40%
4）应付  10,000 CNY
5）清帐           

预付定金
预付定金
预付定金
应付
清帐 - 预付定金和应付    

F-48
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-51
Scenario 3:
例如：应收总金额  10,000 CNY
按30% + 30% + 35% 付款 + 5%滞留
1）预付  30%
2）预付  30%
3）应付  10,000 CNY
4）付款  35% 并清预付，滞留5%    

预付定金
预付定金
应付
收款并清预付款，并滞留5%在AP    

F-48
F-48
FB60/MIRO
F-53
Scenario 4:
例如：应付总金额  10,000 CNY
按30% + 30% + 35% 付款 + 5%滞留
1）预付  30%
2）预付  30%
3）预付  35%
4）应付  10,000 CNY
5）清帐并清预付，滞留5%           

预付定金
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付    

F-48
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-51
付款    付款    F-53
清帐    清帐    F-51
应付票据    票据付款    F-40
    转帐并清帐    F-51
应付帐款其他应付款    输入其他应付款凭证    F-42/F-43
发票校验    发票    MIRO
    发票价格不同于PO价格的发票校验    MIRO
    贷方凭证 - 退货    MIRO
    事后借记 - PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销    MIRO
    后续贷记 - PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销    MIRO
    输入运费或其他有关PO的费用 - 事后借记    MIRO
    固定资产的发票校验-选择付款方式    MIRO
    冲销    MR8M
    查看发票凭证    MIR4
    发票总览    MIR6
    　    　
报表    供应商行项目    FBL1N
    供应商余额    FK10N
    供应商帐龄分析    　
    　    　
　    　    　
固定资产
固定资产主数据维护    创建    AS01
    更改    AS02
    显示    AS03
    冻结/解冻    AS05
    删除    AS06
在建工程主数据维护    创建    AS01
    更改    AS02
    显示    AS03
    冻结/解冻    AS05
    删除    AS06
固定资产采购 - 没有PO    创建固定资产
固定资产入帐    AS01
F-90
固定资产贷项凭证    固定资产贷项凭证    F-02
　    　    ko88
在建工程转固（结算）    分配    AIAB
    记账结算    AIBU
资产转移    公司代码内转移 - 成本中心的改变    AS02
    公司代码内转移 - 资产类别的改变
  - 完全转移/部分转移
  - 转移至已有资产
  - 转移至新建资产    ABUMN
资产折旧    期末资产折旧记帐
 - 计划内记帐运行
 - 重复
 - 重新启动    ABAF
资产捐赠    - 报废资产
- 手工调整资产清理科目    ABAVN
FB50
接受捐赠    - 创建固定资产
- 固定资产入帐    AS01
F-90
资产盘亏    - 报废资产
- 手工调整资产清理科目    ABAVN
FB50
资产盘盈    - 创建固定资产
- 固定资产入帐    AS01
F-90
资产报废    - 报废资产
- 手工调整资产清理科目    ABAVN
FB50
资产销售    - 固定资产销售
- 手工调整固定资产清理科目    F-92
FB50
资产特殊业务(价值重估、折旧调整、资产减值、后资本化等)    价值重估    ABAW
    计划外折旧    ABAA
    增记(调低往年折旧金额）    ABZU
    资产减值    ABSO
资产凭证编辑    资产凭证更改    AB02
    资产凭证显示    AB03
资产凭证冲销    资产凭证冲销    AB08
    在建工程资本化冲销    AIST
报表    资产浏览器    AW01N
    资产折旧记账日志    AFBP
    折旧运行    AFAB
    　    　
    　    　
　    　    　
控制
成本中心及标准层次维护    成本中心的维护    KS01/KS02/KS03/KS04
    标准层次的维护    OKEON/OKENN
    成本中心组的维护    KSH1/KSH2/KSH3
内部订单及内部订单组维护    内部订单的维护    KO01/KO02/KO03
    内部订单组的维护    　
次级成本要素及成本要素组维护    次级成本要素的维护    KA06/KA02/KA03/KA04/KA05
    成本要素组的维护    KAH1/KAH2/KAH3
利润中心及利润中心层次维护    利润中心的维护    KE51/KE52/KE53/KE54
    标准层次的维护    KCH1/KCH5N/KCH6N
    利润中心组的维护    KCH1/KCH2/KCH3
统计指标维护    统计指标的维护    KK01/KK02/KK03/KK03DEL
主数据：    物料主数据    MM01
    物料清单    CS01
    工艺路线    CA01
    工作中心、作业类型、作业计划价格    CR01/KL01/KR26
标准成本估算    　    CK11N/CK24N
创建生产订单    　    CO01
生产发料    　    MB1A
报工    　    CO11N
关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐    　    MMPV/MMRV
打开下一个会计期间财务帐    　    OB52
确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等    　    F-02，VF01，MIRO等
固定资产折旧运行    　    　
本月评估汇率及下月记帐汇率维护    　    OB08
GR/IR重分类    　    F.19/SM35
外币汇率评估    　    　
维护各成本中心实际统计指标    　    　
运行实际分配循环    　    KSV5
运实际分摊循环    　    KSU5
运行分割循环    　    KSS2
计算实际作业价格    　    KSII
对生产订单进行重估    　    CON2
更改WIP结帐期间    　    　
对生产订单进行WIP计算    　    KKAO
对生产订单进行差异计算    　    KKS1
打开本期物料可过帐    　    MMRV
对生产订单进行结算    　    CO88
关闭本期物料可过帐    　    MMRV
手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本    　    F-02/S_ALR_8701361
根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本    　    F-02
关闭本期会计记帐期间    　    关闭CO期间
结转总帐余额到下一会计年度    　    　
结转往来余额到下一会计年度    　    　
固定资产年结