赤龙ERP费用报销讲解--第31篇

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说流程

在之前的章节中我们讲述过应付模块的应付发票概念,它的主要功能是产生对企业付款的依据。但还有一部分应付业务未包含其中,即对个人尤其是员工付款,这部分功能我们通常叫做报销。报销也有预付的概念即借款,如果借款未完全使用就会产生还款。所以ERP的报销流程是,如果需要借款先录入借款单,并对借款单付款;然后拿到费用发票后,录入报销单,然后核销借款单,如果报销金额大于借款金额,则对报销单付款,如果报销金额小于借款金额,则录入还款单核销借款。

说业务

下面我们来聊聊赤龙ERP的费用报销模块的功能以及解决了哪些问题。

(1)借款单与还款单:借款单是预支,还款单是对预支费用的偿还。由于无法确认这些金额的具体用途,所以在录入借款单和还款单后,无需输入费用明细行。

(2)借款核销:在借款付款完成后,拿到费用发票报销时,需要先核销之前的借款单,才能进入报销的剩余操作,未核销的借款会一直挂在个人身上无法结束。

(3)还款核销借款:如果借款未完全使用,需要录入还款单,然后核销借款,使借款全部核销才能使业务结束。

说操作

一、借款单

操作说明:

1、进入“应收应付--费用报销”菜单,可根据条件查看的报销列表

2、新增借款单

(1)点击“新增单据”按钮,进入编辑页面

(2)单据类型选择借款单、选择借款人、输入借款单编码、借款金额、借款日期

(3)借款单无需输入行信息,确认头录入无误,提交并审批

3、借款单付款(付款过程与之前的讲述的付款操作相同)

(1)进入付款管理菜单,录入付款单

(2)选择个人供应商和付款金额

(3)付款行选择要付款的借款单

二、报销单

操作说明:

1、新增报销单

(1)点击“新增单据”按钮,进入编辑页面

(2)单据类型选择报销单、选择报销人、输入报销单编码、报销金额、报销日期,保存报销头

(3)点击“借款核销”输入框,如果存在借款单,选择借款单进行核销

(4)点击“新增行”按钮,新增报销行

(5)选择费项、输入金额、税率,点击“确定”按钮

(6)确认数据录入无误,提交并审核后生效

(7)如果核销借款后,报销金额仍大于0,则进入付款管理完成付款即可

三、还款单

操作说明:

1、新增还款单

(1)点击“新增单据”按钮,进入编辑页面

(2)单据类型选择还款单、选择还款人、输入还款单编码、还款金额、还款日期,保存头

(3)点击“借款核销”输入框,选择借款单进行核销

(4)还款单无需输入行信息,确认头录入无误,提交并审批

后记

如果您对我们正在做的开源软件感兴趣,欢迎各种形式的合作,加入我们一起打造一套开源的信息化解决方案。

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