2014-07-07 Created By BaoXinjian

1. 分类账

分类账是公司财务记录的核心，任何事物处理都必须经过这个环节

2. 主要分类账： 按4C定义的用于保存记录的主要分类账

  • 科目表
  • 日历
  • 币种子分类续航会计方法

3. 辅助分类续航： 用于辅助目的， 跨国公司可借助其遵守多种法律要求

可不主要分类账不同：

  • 科目表
  • 日历
  • 币种
  • 会计方法
  • 分类续航处理选项

4. 分类账的基本要素

  • 帐套
  • 会计科目结构 - 会计期间 - 本为币币种 - 定义子分类账会计方法

5. 总账中可与分类账共享的元素

  • 账户结构

    • 值集
    • 段值
    • 安全性规则
    • 交叉验证规则
  • 会计日历
    • 期间
    • 期间类型
  • 币种
    • 每日汇率
    • 汇率类型
  • 日记账
    • 类别
    • 来源

6. 会计日历

  • 定义期间类型
  • 总账中预设定的类型有： 月份、季度、年度
  • 除了标准期间类型外，可根据需要自定义期间类型

7. 会计期状态

不打开 - 将来可输入 - 打开期间 - 关闭期间 - 永久关闭期间

8. 建立总账会计科目

  • 定义科目表结构
  • 定义值集
  • 定义段值属性
  • 定义段值限定词

9. 建立分类账和会计科目设置管理器

  • 法人实体
  • 业务实体
  • 分类账（主分类账和辅助分类账）
  • 报告币种
  • 子分类账会计
  • 公司间和公司内平衡段
  • 排序（会计排序和报告排序）

10. 总账中的基本业务

  • 日记帐处理
  • 日记帐录入/修改
  • 日记帐审核
  • 日记帐过帐
  • 日记帐查询
  • 特殊日记帐处理-经常性日记帐、分配日记帐、统计日记帐
  • 多币种会计支持
  • 查询和报表
  • 期末关帐
  • 合并
  • 预算

1. 总账的会计四要素

2. 会计科目状态顺序

3. 创建分类账构成要素

4. 限定词

5. 日记账分录和会计周期

6. 总账业务内容

7. 财务分录集成

8. Oralce Erp的系统架构，11i为set of book，R12为Ledger

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