赤龙ERP应收应付进阶讲解--第29篇

用日志记录“开源软件”的诞生

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说流程

应收应付的主流程中有采购发票和销售发票的管理功能,但如果发生了退货或折扣需要对之前的发票做冲抵,所以此时需要开具借项或贷项通知单,以实现对之前发票的修正。此外如果订单中涉及到预付款和预收款,在发票处理时,需要先创建预付款/预收款发票,然后针对此发票做付款或收款。当开具了正式发票时,先核销预付款发票,然后再对发票剩余金额做收付款。

不管是借项/贷项通知单,还是预付款和预收款发票,都会在付款或收款核销阶段,对原发票的付款或收款产生直接影响,除此之外,付款/收款阶段的冲销操作也会影响到对原发票的核销。

说业务

下面我们来聊聊应收应付的功能以及解决了哪些问题。

(1)预付款/预收款的处理:由于一些订单需要预付款或预收款,但不管是付款还是收款,ERP必须核销发票,但在预付款预收款阶段还不会开具真实发票,所以ERP的通常的处理流程是开具预付款或预收款发票,然后再根据这些发票做收付款即可。

(2)预付款/收款发票核销:在开具正式发票后,需要用预付款/收款发票核销正式发票,然后再对正式发票做剩余的付款或收款。

(3)借项贷项通知单:借项贷项通知单是在特殊情况下对标准发票实现金额的增减,发票已入账后无法修改原始发票,所以需要使用借项贷项通知单做补充。

(4)对标准发票的收付款:在主流程中,收付款只需要核销标准发票,但在加入了预付款/预收款和借项贷项通知单后,收付款核销的发票就需要在计算预付款预收款金额,以及借项贷项通知单金额后再完成核销了。

(5)付款收款冲销:付款和收款时需要核销发票,但如果已入账的情况下,发现核销错误,我们可以手工操作冲销功能以实现对来源发票核销的冲回,以及新发票的核销。

说操作

一、预付款发票

操作说明:

1、进入“应付发票”菜单,可根据发票类型查看预付款发票的列表

2、新增预付款发票

(1)点击“新增采购发票”按钮,进入编辑页面

(2)选择发票类型为“预付款发票”,选择采购订单,输入发票编码,发票金额以及付款方式,银行账号等,保存发票头

(3)预付款发票无需输入发票行,直接提交,审核通过后生效

(4)对预付款发票进行付款,新建付款单并核销预付款发票即可,与核销普通发票无任何区别

(5)在开具正式发票后,需要用预付款发票核销标准发票,以减少应付款金额

(6)在编辑标准发票时,点击“预付款发票核销”输入框,并选择要核销的预付款发票,会自动计算发票应付金额

(7)在对标准发票进行付款时,会扣减预付款金额

二、预收款发票

预收款发票的操作流程与预付款基本一致,此处不再做重复说明。

三、贷项通知单

操作说明:

1、进入“应付发票通知单”菜单,可查看所有通知单的列表

2、新建贷项通知单

(1)进入“应付发票”菜单,在最右侧操作一览,点击“贷项通知单”--“新建贷项通知单”按钮

(2)此时会默认将标准发票的信息带到贷项通知单上

(3)输入通知单编码、通知单金额、通知单日期,保存头即可

(4)点击“新增通知单行”,编辑行信息

(5)选择标准发票行,点击“继续”

(6)可修改单价,输入数量(必须为负数),税率,点击“确定”

(7)通知单提交前,可编辑或删除通知单行

(8)确认信息无误后,提交通知单,审批通过后数据生效

(9)在标准发票付款时,核销发票会计算发票金额、已核销金额、预付款金额、借项贷项通知单金额等多个金额后,判断可核销金额的逻辑

四、借项通知单

借项通知单的操作流程与贷项通知单基本一致,此处不再做重复说明。

五、付款冲销/收款冲销

操作说明:

1、进入“付款/收款管理”菜单,点击“编辑”按钮,进入要冲销的付款/收款单

2、对需要冲销的核销行,点击右侧的“冲销付款”按钮

3、填写要冲销的金额

4、选择新的发票进行付款核销

5、由于是冲销,所以新发票的核销金额不能修改,点击“确定”

6、对于刚刚冲销的数据行,可以删除

后记

如果您对我们正在做的开源软件感兴趣,欢迎各种形式的合作,加入我们一起打造一套开源的信息化解决方案。

带你了解不一样的【赤龙ERP】:https://www.redragon-erp.com(赤龙官网查看企业数字化解决方案)

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