SAP财务凭证冲销
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客户公司的同事有时经常会问到冲销的问题,可能大部份的用户对于财务的冲销功能都不是很理解,这里我们全面的来看看。
SAP系统中财务凭证的冲销方式:
• 正常的冲销过帐
可使系统将错误的借方作为贷方、将错误的贷方作为借方来过帐。因此正常的冲销过帐将导致交易数据的增加。
• 负过帐
也是将错误的借方作为贷方、将错误的贷方作为借方来过帐。但是不会将过帐金额添加到交易数据中,而是从交易数据中减去。这样就将交易数据设置回发生错误过帐之前的状态。
通常系统使用正常冲销过帐来冲销凭证。若要使用负过帐,必须首先满足以下前提:
• 公司代码允许负过帐
• 必须为负冲销定义冲销原因。
SAP系统中负冲销配置点
IMG:财务会计(新)→总账会计核算(新)→业务交易→调整过帐/冲销→允许负过帐
IMG:财务会计(新)→总账会计核算(新)→业务交易→调整过帐/冲销→定义冲销原因
注意:这里配置冲销过帐的原因还有一个替换过帐日期的选项,如果未勾上,表示冲销的过帐日期为凭证过帐日期,不能自行更改。如果勾上了,表示可以由用户指定过帐日期,如前期间帐已关财,需要冲销到本月。
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