-- 从GL总账追溯到 => 子分类账SLA => 子模块AP、AR等

SELECT xep.name, -- 法人主体

       xep.legal_entity_identifier, -- 法人主体所得纳税税登记

       --

       xentity_t.entity_code,

       xentity_t.name "事务实体类型名称",

       --

       xte.application_id "应用ID",

       xte.entity_id,

       xte.ledger_id      "分类账SOB ID",

       ------------------------------

       --AP_INVOICES  AP发票     INVOICE_ID

       --AP_PAYMENTS  AP付款     CHECK_ID

       --RECEIPTS     收款       CASH_RECEIPT_ID

       --TRANSACTIONS 事务处理  销售发票 CUSTOMER_TRX_ID

       xte.source_id_int_1 "事务源对应ID",

       ------------------------------

       /*--下面两个字段折旧的时候会有值

       ,xte.source_id_int_2

       ,xte.source_id_int_3 */

       xte.security_id_int_1     "ORG_ID",

       xte.source_application_id "源应用ID",

       --

       xe.event_id,

       xe.event_type_code,

       xevent_t.name "事件类型",

       --

       --==============xla_ae_headers=======-----

       xah.ae_header_id,

       xah.ledger_id "SOB ID",

       xah.je_category_name,

       xah.accounting_date,

       xah.period_name,

      /* xah.balance_type_code, --Balance type (Actual, Budget, or Encumbrance)

        xah.gl_transfer_date,

        xah.accounting_entry_status_code,

        xah.accounting_entry_type_code,

        xah.zero_amount_flag,

      */

       --==============xla_ae_line=======-----

       xal.ae_line_num         "行号",

       xal.code_combination_id "账户ID",

       gjl.code_combination_id "日记帐gcc",

       /* ,xal.gl_transfer_mode_code

          ,xal.accounting_class_code "会计分类"*/

       xlp.meaning       "会计分类",

       xal.accounted_dr  "入账借项(本位币)",

       xal.accounted_cr  "入账贷项(本位币)",

       xal.currency_code "币种",

       xal.entered_dr    "账户原币借项",

       xal.entered_cr    "账户原币贷项",

       gir.je_line_num "日记帐行号",

       --==============xla_distribution_links=======-----

       xdl.source_distribution_type,  -- 源账户分配类型

       xdl.source_distribution_id_num_1 "源账户关联ID",  -- Transaction source distribution identifer (Number)

       xdl.tax_line_ref_id,  -- 税明细行 ZX_LINES_V.TAX_LINE_ID  -- Detail Tax Line Reference

       xdl.unrounded_entered_dr,  -- Unrounded Entered Debit Amount for the journal line (DR)

       xdl.unrounded_entered_cr,  -- Unrounded Entered Credit Amount for the journal line (CR)

               --

       xdl.applied_to_distribution_type,  -- (如：AP_INV_DIST、PO_DISTRIBUTIONS_ALL等)

       xdl.applied_to_source_id_num_1,  -- (如：核销行 源发票ID 、PO_DISTRIBUTION_ID等)

       xdl.applied_to_dist_id_num_1

       --

  FROM xle_entity_profiles xep,

       --

       xla_entity_types_tl xentity_t,

       --

       xla.xla_transaction_entities xte, -- ORG VPD

       xla_event_types_tl           xevent_t,

       xla_events                   xe,

       --

       xla_distribution_links xdl, -- distribution

       --

       xla_ae_headers xah,

       xla_ae_lines   xal,

       xla_lookups    xlp,

       --

       gl_import_references gir,

       gl_je_headers        gjh,

       gl_je_lines          gjl

 WHERE 1 = 1

      -- 1.9 xep + xte

   AND xep.legal_entity_id(+) = xte.legal_entity_id

      -- 1.8 xentity_t + xte

   AND xentity_t.entity_code = xte.entity_code

   AND xentity_t.application_id = xte.application_id

   AND xentity_t.language = userenv('LANG')

      -- 1.7 xevent_t + xe

   AND xevent_t.event_type_code = xe.event_type_code

   AND xevent_t.application_id = xe.application_id

   AND xevent_t.language = userenv('LANG')

      -- 1.6 xte + xe/xah

      -- XLA.XLA_TRANSACTION_ENTITIES_U1 on XLA.XLA_TRANSACTION_ENTITIES (ENTITY_ID, APPLICATION_ID)

      -- 如果不关联xla_events表，则此处可以使用如下方式进行关联

      -- AND xte.entity_id = xah.entity_id

      -- AND xte.application_id = xah.application_id

   AND xte.entity_id = xe.entity_id

   AND xte.application_id = xe.application_id

      -- 1.5 xe + xah

      -- XLA.XLA_EVENTS_U1 on XLA.XLA_EVENTS (EVENT_ID, APPLICATION_ID)

      -- XLA.XLA_EVENTS_U2 on XLA.XLA_EVENTS (ENTITY_ID, EVENT_NUMBER, APPLICATION_ID)

   AND xe.event_id = xah.event_id

   AND xe.application_id = xah.application_id

      -- 1.4 xal + xdl(distribution)

      -- 此处为什么使用外连接 ? 因为有的事务处理没有distribution ^_^

   AND xdl.ae_header_id(+) = xal.ae_header_id

   AND xdl.ae_line_num(+) = xal.ae_line_num

   AND xdl.application_id(+) = xal.application_id

      -- 1.3 xah + xal

   AND xah.ae_header_id = xal.ae_header_id

   AND xah.application_id = xal.application_id

   AND xlp.lookup_code(+) = xal.accounting_class_code

   AND xlp.lookup_type(+) = 'XLA_ACCOUNTING_CLASS'

      -- 1.2 xal + gir

   AND xal.gl_sl_link_id = gir.gl_sl_link_id

   AND xal.gl_sl_link_table = gir.gl_sl_link_table

      -- 1.1 gir + gl

   AND gir.je_header_id = gjh.je_header_id

   AND gir.je_line_num = gjl.je_line_num

      --

   AND gjh.je_header_id = gjl.je_header_id

   AND gjh.je_header_id = 216128 /*216124*/

-- AND gjl.je_line_num = 1, 2, 3

　　

--应收事务处理追溯SLA

SELECT pv.vendor_name,

       sum(rt.quantity) quantity,

       sum(xal.accounted_dr) accounted_dr,

       sum(xal.accounted_cr) accounted_cr

  FROM xla_ae_lines             xal,

       gl_code_combinations_v   gcc,

       xla_ae_headers           xae,

       rcv_receiving_sub_ledger rrsl,

       xla_distribution_links   xdl,

       rcv_transactions         rt,

       po_vendors               pv

 WHERE 1 = 1

   AND xal.code_combination_id = gcc.code_combination_id

   AND rrsl.code_combination_id = xal.code_combination_id

   AND gcc.segment3 = '22020201'

   AND xae.ae_header_id = xal.ae_header_id

   AND xdl.source_distribution_id_num_1 = rrsl.rcv_sub_ledger_id

   AND xdl.ae_header_id = xal.ae_header_id

   AND rt.transaction_id = rrsl.rcv_transaction_id

   AND rt.vendor_id = pv.vendor_id

   AND xae.period_name = '01-15'

   GROUP BY pv.vendor_name;

　　

--应付发票追溯SLA

SELECT jh.name 总账日记账名称

       jh.je_source 总账日记账来源

       jh.je_category 总账日记账分类

       jh.description 总账日记账说明

       jh.currency_code 总账币别

       jh.period_name 总账会计期间

       jh.default_effective_date 总账有效日期

       jl.je_line_num 总账行号

       gcc.concatenated_segments 总账账户

       jl.accounted_dr 总账入账借方

       jl.accounted_cr 总账入账贷方

       jl.description 总账行说明

       xal.ae_line_num 分类账行号

       xal.accounted_dr 分类账借方金额

       xal.accounted_cr 分类账贷方金额

       nvl(xal.accounted_dr, 0) - nvl(xal.accounted_cr, 0) 分类账余额

       xal.description 分类账行说明

       su.vendor_name 供应商名称

       sus.vendor_site_code 供应商地点

       ai.invoice_num 发票或付款编号

       ai.invoice_date 发票日期

  FROM gl_je_headers                jh,

       gl_je_lines                  jl,

       gl_import_references         gir,

       gl_code_combinations_kfv     gcc,

       xla_ae_lines                 xal,

       xla_ae_headers               xah,

       xla.xla_transaction_entities xte,

       ap.ap_invoices_all           ai,

       ap.ap_suppliers              su,

       ap.ap_supplier_sites_all     sus

 WHERE jh.je_header_id = jl.je_header_id

   AND jl.je_header_id = gir.je_header_id

   AND jl.je_line_num = gir.je_line_num

   AND jl.code_combination_id = gcc.code_combination_id

   AND gir.gl_sl_link_id = xal.gl_sl_link_id

   AND gir.gl_sl_link_table = xal.gl_sl_link_table

   AND xal.application_id = xah.application_id

   AND xal.ae_header_id = xah.ae_header_id

   AND xah.application_id = xte.application_id

   AND xah.entity_id = xte.entity_id

   AND xte.source_id_int_1 = ai.invoice_id

   AND xte.entity_code = 'AP_INVOICES'

   AND ai.vendor_id = su.vendor_id

   AND ai.vendor_id = sus.vendor_id

   AND ai.vendor_site_id = sus.vendor_site_id

   AND ai.org_id = sus.org_id

   AND xal.displayed_line_number > 0

   AND jh.ACTUAL_FLAG = 'A'

      --AND su.vendor_name = '&供应商名称

  -- AND gcc.segment1 like 'A140101'

  AND gcc.code_combination_id = 31322

      --AND gcc.segment2 = '&部门

      -- AND gcc.segment3 = '&会计科目

   AND jl.period_name = '2015-07'

　　

--收款追溯SLA

SELECT hp.party_name

      ,(nvl(al.accounted_cr

           ,0) - nvl(al.accounted_dr

                     ,0)) amount

      ,crh_first_posted.gl_date

      ,cr.comments

  FROM xla.xla_ae_lines             al

      ,xla.xla_ae_headers           ah

      ,xla.xla_transaction_entities xte

      ,ar_cash_receipts_all         cr

      ,ar_cash_receipt_history_all  crh_first_posted

      ,hz_cust_site_uses_all        csu

      ,hz_cust_acct_sites_all       hcas

      ,hz_cust_accounts_all         hca

      ,hz_parties                   hp

 WHERE 1 = 1

   AND al.ae_header_id = ah.ae_header_id

   AND ah.entity_id = xte.entity_id

   AND xte.entity_code = 'RECEIPTS'

   AND cr.cash_receipt_id = xte.source_id_int_1

   AND ah.ledger_id = 2021

   AND al.code_combination_id = 20795

   AND hp.party_id = hca.party_id

   AND csu.site_use_id = cr.customer_site_use_id

   AND csu.cust_acct_site_id = hcas.cust_acct_site_id

   AND hca.cust_account_id = hcas.cust_account_id

   AND hcas.org_id = cr.org_id

   AND crh_first_posted.cash_receipt_id(+) = cr.cash_receipt_id

   AND crh_first_posted.org_id(+) = cr.org_id

   AND crh_first_posted.first_posted_record_flag(+) = 'Y'

 ORDER BY hp.party_name

　　

--库存事务处理

SELECT pv.vendor_name,

       poh.segment1,

       mmt.transaction_quantity,

       rt.quantity,

       mmt.rcv_transaction_id,

       mmt.transaction_type_id,

       xal.accounted_dr,

       xal.accounted_cr,

       OOD.ORGANIZATION_NAME

  FROM mtl_material_transactions    mmt,

       rcv_transactions             rt,

       po_headers_all               poh,

       po_vendors                   pv,

       xla_ae_lines                 xal,

       gl_code_combinations_v       gcc,

       xla_ae_headers               xah,

       xla.xla_events               xe,

       xla.xla_transaction_entities xte,

       org_organization_definitions ood

 WHERE 1 = 1

   AND xal.code_combination_id = gcc.code_combination_id

   AND gcc.segment3 = '22020201'

   AND xal.ae_header_id = xah.ae_header_id

   AND xah.event_id = xe.event_id

   AND xe.entity_id = xte.entity_id

   AND xte.entity_code = 'MTL_ACCOUNTING_EVENTS'

   AND mmt.transaction_id = xte.source_id_int_1

   AND mmt.rcv_transaction_id = rt.transaction_id(+)

   AND rt.po_header_id = poh.po_header_id(+)

   AND poh.vendor_id = pv.vendor_id(+)

   AND ood.organization_id = mmt.organization_id

   AND to_char(mmt.transaction_date, 'YYYY-MM') = '2015-02';

　　

--付款

-- 从应付付款追溯

SELECT jh.name 总账日记账名称

       jh.je_source 总账日记账来源

       jh.je_category 总账日记账分类

       jh.description 总账日记账说明

       jh.currency_code 总账币别

       jh.period_name 总账会计期间

       jh.default_effective_date 总账有效日期

       jl.je_line_num 总账行号

       gcc.concatenated_segments 总账账户

       jl.accounted_dr 总账入账借方

       jl.accounted_cr 总账入账贷方

       jl.description 总账行说明

       xal.ae_line_num 分类账行号

       xal.accounted_dr 分类账借方金额

       xal.accounted_cr 分类账贷方金额

       nvl(xal.accounted_dr, 0) - nvl(xal.accounted_cr, 0) 分类账余额

       xal.description 分类账行说明

       su.vendor_name 供应商名称

       sus.vendor_site_code 供应商地点

       to_char(ac.check_number) 付款或付款编号

       ac.check_date 发票或付款日期

  FROM gl_je_headers                jh,

       gl_je_lines                  jl,

       gl_import_references         gir,

       gl_code_combinations_kfv     gcc,

       xla_ae_lines                 xal,

       xla_ae_headers               xah,

       xla.xla_transaction_entities xte,

       ap.ap_checks_all             ac,

       ap.ap_suppliers              su,

       ap.ap_supplier_sites_all     sus

 WHERE jh.je_header_id = jl.je_header_id

   AND jl.je_header_id = gir.je_header_id

   AND jl.je_line_num = gir.je_line_num

   AND jl.code_combination_id = gcc.code_combination_id

   AND gir.gl_sl_link_id = xal.gl_sl_link_id

   AND gir.gl_sl_link_table = xal.gl_sl_link_table

   AND xal.application_id = xah.application_id

   AND xal.ae_header_id = xah.ae_header_id

   AND xah.application_id = xte.application_id

   AND xah.entity_id = xte.entity_id

   AND xte.source_id_int_1 = ac.check_id

   AND xte.entity_code = 'AP_PAYMENTS'

   AND ac.vendor_id = su.vendor_id

   AND ac.vendor_id = sus.vendor_id

   AND ac.vendor_site_id = sus.vendor_site_id

   AND ac.org_id = sus.org_id

   AND xal.displayed_line_number > 0

   AND jh.ACTUAL_FLAG = 'A'

      --AND su.vendor_name = '&供应商名称

  -- AND gcc.segment1 like 'A14%'

  AND gcc.code_combination_id = 31322

      --AND gcc.segment2 = '&部门

      --AND gcc.segment3 = '&会计科目

   AND jl.period_name = '2015-07'

　　

--采购

SELECT jh.name 总账日记账名称

       jh.je_source 总账日记账来源

       jh.je_category 总账日记账分类

       jh.description 总账日记账说明

       jh.currency_code 总账币别

       jh.period_name 总账会计期间

       jh.default_effective_date 总账有效日期

       jl.je_line_num 总账行号

       gcc.concatenated_segments 总账账户

       jl.accounted_dr 总账入账借方

       jl.accounted_cr 总账入账贷方

       jl.description 总账行说明

       xal.ae_line_num 分类账行号

       xal.accounted_dr 分类账借方金额

       xal.accounted_cr 分类账贷方金额

       nvl(xal.accounted_dr, 0) - nvl(xal.accounted_cr, 0) 分类账余额

       xal.description 分类账行说明

       su.vendor_name 供应商名称

       sus.vendor_site_code 供应商地点

       to_char(ac.check_number) 付款或付款编号

       ac.check_date 发票或付款日期

  FROM gl_je_headers                jh,

       gl_je_lines                  jl,

       gl_import_references         gir,

       gl_code_combinations_kfv     gcc,

       xla_ae_lines                 xal,

       xla_ae_headers               xah,

       xla.xla_transaction_entities xte,

       ap.ap_checks_all             ac,

       ap.ap_suppliers              su,

       ap.ap_supplier_sites_all     sus

 WHERE jh.je_header_id = jl.je_header_id

   AND jl.je_header_id = gir.je_header_id

   AND jl.je_line_num = gir.je_line_num

   AND jl.code_combination_id = gcc.code_combination_id

   AND gir.gl_sl_link_id = xal.gl_sl_link_id

   AND gir.gl_sl_link_table = xal.gl_sl_link_table

   AND xal.application_id = xah.application_id

   AND xal.ae_header_id = xah.ae_header_id

   AND xah.application_id = xte.application_id

   AND xah.entity_id = xte.entity_id

   AND xte.source_id_int_1 = ac.check_id

   AND xte.entity_code = 'AP_PAYMENTS'

   AND ac.vendor_id = su.vendor_id

   AND ac.vendor_id = sus.vendor_id

   AND ac.vendor_site_id = sus.vendor_site_id

   AND ac.org_id = sus.org_id

   AND xal.displayed_line_number > 0

   AND jh.ACTUAL_FLAG = 'A'

      --AND su.vendor_name = '&供应商名称

  -- AND gcc.segment1 like 'A14%'

  AND gcc.code_combination_id = 31322

      --AND gcc.segment2 = '&部门

      --AND gcc.segment3 = '&会计科目

   AND jl.period_name = '2015-07'

　　

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