gl_code_combinations:科目组合

字段名

含义

备注

code_combination_id

主键,科目编码ID,自动编号

segment1

分行代码

setgment2

是受益部门

segment3

科目代码

segment4

产品

segment5

渠道

segment6

来源

segment7

备用

没用

summary_flag

是否组合、汇总?

Y/N

Enabled_flag

是否有效

Y/N

gl_je_batches:总帐批

字段名

含义

备注

Je_batch_id

批ID,系统自动生成

NAME

批名

STATUS

过帐状态

U(未过帐),S(选定已过帐,但不一定过帐成功),P(已过帐)

Status_verified

Actual_flag

余额类型

A-实际;B-预算;E-保留款

Default_effective_date

有效日期

code_combination_id

科目编码ID

gl_code_combinations表的外键

Default_period_name

会计期

description

说明

Running_total_dr

借项

Running_total_cr

贷项

Packet_id

Posting_run_id

Request_id

Org_id

PERIOD_SET_NAME

会计期帐套名称

gl_je_headers:凭证头

字段名

含义

备注

Je_header_id

主键,凭证头ID,系统自动编

Ledger_id

帐套ID,gl_ledgers表外键

Je_category

类别,1表示手工凭证

gl_je_categories_v外键

Je_source

来源

JE_SOURCE

JE_CATEGORY

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

21

22

Assets

Addition

Assets

Adjustment

Assets

Depreciation

Assets

Reclass

Assets

Retirement

Assets

Transfer

AutoCopy

1

Budget Journal

Budget

Budget Journal

IGIGBNYC

Closing Journal

Income Statement Close

Manual

1

Payables

Payments

付款

Payables

Purchase Invoices

采购发票

Recurring

1

Revaluation

Revaluation

Period_name

会计期

NAME

日记帐名称

CURRENCY_CODE

币种

STATUS

折换类型

Default_effective_date

生效日期

Je_batch_id

批ID,gl_je_batches的外键

description

描述

Running_total_dr

借项

Running_total_cr

贷项

gl_je_lines:凭证行

字段名

含义

备注

Je_header_id

凭证头ID

gl_je_headers外键

Je_line_num

凭证行编号

与Je_header_id构成联合主键

Ledger_id

帐套ID

gl_ledgers表外键

Code_combination_id

编码ID,

gl_code_combinations表的外键

Period_name

会计期

Effective_date

发生日期

status

过帐状态

U(未过帐),S(选定已过帐,但不一定过帐成功),P(已过帐)

Entered_dr

借项

Entered_cr

贷项

description

描述

gl_balances:科目余额

字段名

含义

备注

ledger

帐套ID

gl_ledgers表外键

Code_combination_id

科目ID

Currency_code

币种

Period_name

会计期间

Budget_version_id

Period_type

Period_year

预算年度

Period_num

预算月度

Period_net_dr

本期发生的借

Period_net_cr

本期发生的贷

Quarter_to_date_dr

本期初的本季度借

Quarter_to_date_cr

本期初的本季度贷

Project_to_date_dr

本期初的项目至今借

Project_to_date_cr

本期初的项目至今贷

Begin_blance_dr

本期初的年度至今借

Begin_blance_cr

本期初的年度至今贷

gl_je_categories:凭证分类

gl_je_sources:凭证来源

cux_kmye_values:科目余额表,维度确定余额就确定,自己整的(程序:cux_report_main_pkg)

LEDGER_ID

帐套ID

PERIOD_NAME

会计期

DATA_DATE

会计日期

REPORT_TYPE

会计期类型,自己定的,1为日报,2为月报,3为季报,4为年报

BEGIN_BALANCE_DR

起始余额,根据会计期类型来定

PERIOD_DR

发生余额

END_BALANCE_DR

最终余额

segment6

数据来源,10为财务,20为核心

select* from gl_summary_templates --科目汇总模板

select* from gl_account_hierarchies --科目汇总模板层次

会计科目:FND_FLEX_VALUE_SETS、FND_FLEX_VALUES_TL、FND_FLEX_VALUES

---------------------------

ANDc.segment1 IN( SELECT DISTINCT ffvc.flex_value --取得父机构下面的所有子机构

FROMfnd_flex_value_children_v ffvc,

fnd_flex_value_setsffvs

WHERE(ffvc.parent_flex_value = p_segment1 --父机构

ORffvc.flex_value = p_segment1)

ANDffvc.flex_value_set_id = ffvs.flex_value_set_id

ANDffvs.flex_value_set_name = 'BOCD_COA_COMPANY')

---------------------------

cux_func_public_all.get_je_source_name

获取来源名

-----------------请求相关

FND_CONCURRENT_PROGRAMS_TL

请求定义主表

FND_CONC_REQ_SUMMARY_V

请求执行情况表

--------------根据不同责任获取不同帐套

wheregjh.ledger_id=case when fnd_profile.value('RESP_NAME') like '0001%' then 2044else 2021 end

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