pcf文件依赖数据:

ETF基本信息()

指数权重文件(次日权重文件,中证指数公司)

现金替代标志文件(根据中证指数的停复牌文件)

净值文件(基金公司估值系统计算)

成分股数量计算公式:

1、估值系统计算申赎单位净值

2、净值乘以单只股票的权重计算单只股票金额,除以收盘价计算数量

3、数量取整,得到单只股票的数量

4、计算剩余剩余金额

5、将零股部分按照规则排序,依次分配100股,直到无法分配

6、剩余部分为现金差额

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