采购订单发票检验时,最终的金额可能跟采购订单的价格不一样,对于这部分差异,系统提供了后台配置科目的方式. 配置科目可通过OBYC,在BSX存货差异配置相关评估类型对应科目. 当库存商品少于采购订单数量时,库存商品接受不完采购订单数量的差异,因此会把剩余差异分在材料差异中,等月底物料账进行处理.这部分差异配置路径是OBYC-PRD成本价格差额. 例如:采购了4只瓶外刷,采购订单价格是1557.52,最后发票校验金额是1628.32,中间有70.8的差异,发票检验时已经用了一只,库存剩3只.于是,7

BADI SE19:ZINVOICE_UPDATE   MIRO发票检验过账好模拟时,检查采购订单line 是否有固定资产的行项目,如果有固定资产项目,则弹出提示框,提示消息:存在规定资产采购项目!   判断逻辑:检查MIRO ,选中的采购订单项目数据,项目的科目分配类别是否 = ‘A’,能找到为’A’的line ,则弹出提示框. DEVK905455       ABAP30       B235 MIRO发票校验资产栏位检查 by rainy on 20150817 req by fi me

一.介绍发票校验是物料管理(MM)系统的一部分.它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接.物料管理模块的发票校验为以下目的服务:它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束.它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等).它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括:输入接

form frm_invoice_create2 .  data: str type string.  data: ls_headerdata       like bapi_incinv_create_header,        lt_itemdata         like table of bapi_incinv_create_item,        ls_itemdata         like bapi_incinv_create_item,        lt_return 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_3f2c03e30100ngje.html MIRO做发票校验时,如果需要对产生的会计凭证做某些字段的替代,可有多种方法. 1.GGB1替代(抬头和行项目,标准的财务会计替代) 2.BTE 1120 3.badi:ac_document 4.Smod: FMRESERV   上面涉及到SAP开发的多种增强技术,以及财务模块非常好用的substitution功能.但是我发现ggb1行项目替代是无法替代利润中心字段的,修改了gb01tab

近日,应付岗密集出现发票校验时移动平均价为负值导致过账失败的情况,采购经理又是拍桌子.又是摔杯子的.财务经理安排任务彻底清查,找出问题原因.哎,毫无头绪啊...测试机模拟业务吧流程:合同(系统外)-采购订单(ME23N)-对采购订单收货(MB01)-发票校验(MIRO)1)正常业务的凭证流:                        1.借:原材料                100        订单单价及数量10元*10只,发票单价及数量10元*10只   贷:应付暂估       

CALL FUNCTION 'BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE'    EXPORTING      headerdata                = headerdata*     ADDRESSDATA               =    IMPORTING      invoicedocnumber          = invoicedocnumber*     FISCALYEAR                =    TABLES      itemd

一.介绍发票校验是物料管理(MM)系统的一部分.它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接.物料管理模块的发票校验为以下目的服务:它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束.它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等).它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括:输入接

1. 业务处理(transaction)字段选择: 创建后续借记(subsequent debit)            ItemData                     DE_CRE_IND  = 'X'            HeaderData                INVOICE_IND  = 'X' 创建后续贷记(subsequent credit)            ItemData                    DE_CRE_IND  = 'X'   

SAP FI-财务发票校验修改金额后没有进入差异科目问题:公司新建物料采购订单,在MM科目自动确定配置完成后,做发票校验时,修改金额没修改数量时,差异进入了原材料科目 换采购订单继续测试时,修改金额没修改数量时,差异进入了差异科目 查看OBYC的科目配置时,科目配置是正确的 问题原因:因为物料配置的是移动平均价,发票校验因为修改了价格,在发票数量不变的情况下影响了单价,计算规则为: ① 采购物料的库存数量>采购物料的发票数量系统处理:自动调整库存中物料的价值.即,进入库存科目. ② 采购物料的库

  SAP ——ABAP/4 技术总结 V3.0 2014-10-14 --江正军 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. 1.7.4.1. 1.7.4.2. 1.7.4.3. 1.7.4.4. 1.7.4.5. 1.7.4.6. 1.8. 1.9. 1.10. 1.10.1. 1.10.2. 1.10.2.1. 1.10.2.2. 1.11. 1.11.1. 1.11.2. 1.11.3.

SAP-GR/IR的理解   http://shousitukyou.blog.163.com/blog/static/13868005820109127046318/ GR/IR 1,采购的an incoming invoice当被过帐时,必须参照(refer to)  (1). a purchase order  (2). a good receipt(没收货就没有the good receipt)2,invoice verification被过账的结果  发票校验时:Dr:GR/IR科目 

MM模块 1. BAPI_MATERIAL_SAVEDATA 创建物料主数据 注意参数EXTENSIONIN的使用,可以创建自定义字段 例如:WA_BAPI_TE_MARA-MATERIAL = ITAB_UP-MATNR.          T_EXTENSIONIN-STRUCTURE = 'BAPI_TE_MARA'.          T_EXTENSIONIN-VALUEPART1 = WA_BAPI_TE_MARA.         APPEND T_EXTENSIONIN.    

今天我将向大家介绍下SAP中两种单价模式在系统中所产生的影响,先主要讲讲在AP中影响,它主要有两个方面产生影响(物料收货migo,发票校验miro). 演示背景(假设以下都为本位币交易): 库存(单价:20      数量:100 PCS   总价值:2000 ) 一.用移动单价方式 A.采购入仓.采购退货(migo 方面) . 结论:1.可以看出对采购方式入仓的物料,对单价是有影响的: 2.采购单入仓单的冲销或采购退货都会以采购单价进行冲抵,还原到初始的状态: 3.而对于公司内部的物料进出则对

FICO年终完全手册 一:系统增加配置部分 1,FBN1增加凭证号码范围,OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度 2,KS13检查成本中心的有效期 3,KA23检查成本要素的有效期 4,KL03检查作业类型的有效期 5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度 6,GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围 ,0KE5 增加利润中心会计年度 7,KANK/KONK 检查对应CO凭证号码范围及分配 8,KP97复制定义新年度的作业类型计划价格 二:打开新年度帐期 1,AJRW开新资产年度 2,S

                                                                                                                                                                                                                                                         

[原创] SD从零开始57 第三方订单处理流程 第三方订单处理的流程Processes for Third-Party Order Processing 客户的采购订单首先在你公司的一个销售组织作为一张销售订单输入:自动地从这张订单创建一张采购请求: 然后,在MM的采购应用程序中为外部供应商创建一张采购订单:该订单声明所有商品将直接交货给客户: 一旦供应商向你证实外向交货已经完成,你就记账收货以使这些信息记录在系统中: 在MM的发票校验应用程序,你输入由供应商为因由供应商交货给客户而出具给你公司

[原创] SD从零开始41 科目确定(Account determination) 使用科目确定Using Account Determination 你将需要在几个不同的领域确定将要记账的科目: 用于记账销售收入,销售扣除和增值税的总账科目在数据从billing document传输到FI时自动地确定: 当处理现金销售时,必须在凭证中设置一个总账科目用于现金结算(不会记账到客户账户): 到4.0版本时,可以确定一个不同于付款方客户主数据中输入的科目的统御科目: 当使用payment cards

对Value String定义:定义了一系列的步骤优先顺序,每一个步骤都连接到不同的过账事务码,而这个顺序本身就称作价值串.价值串你可以看作是一种记账的规则,为物料移动或者发票校验包含了一系列的科目分配特征.并且物料移动的科目确定实际上是通过分配给移动类型的记账价值串来确定.注释:就常见的而言:WA01:出库WA01:寄售WE01:入库WE06:消耗另外,就是WE14,15,16,WF01等等了. 对Value String的应用理解: 首先,我们察看T156W的表,所有的价值串都在这里了,拿W

ZRGGBS00ZRGGBS00ZRGGBS00 和Validation不同的是,Validation只做检测,一般不做相应数据的修改,Substitution弥补了这反面的缺陷,它和user exit结合将方便用户编写更复杂的逻辑.注意的是,如果Substitution使用User exit在程序中只做检查而不替代内容,此时,Substitution可以完全取代Validation.简单地讲,替代就是在会计凭证生产时(包括手工和自动过帐)允许用户根据需求对凭证抬头和凭证行项目进行一定的内容修改