爱思普信息咨询/SAP Partner网(SAP软件/ERP介绍/SAP All-in one介绍) 客户公司的同事有时经常会问到冲销的问题,可能大部份的用户对于财务的冲销功能都不是很理解,这里我们全面的来看看. SAP系统中财务凭证的冲销方式: • 正常的冲销过帐 可使系统将错误的借方作为贷方.将错误的贷方作为借方来过帐.因此正常的冲销过帐将导致交易数据的增加. • 负过帐 也是将错误的借方作为贷方.将错误的贷方作为借方来过帐.但是不会将过帐金额添加到交易数据中,而是从交易数据中减去.这样就将

一:更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了. 二:冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整. 1,财务模块手工输入的凭

公众号:SAP Technical 本文作者:matinal 原文出处:http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接:[ABAP系列]SAP ABAP 物料凭证增强   前言部分 大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适. 正文部分 BADI:MB_DOCUMENT_BADI USER-EXIT:MBCF0002 实现功能1.当参照预留过帐时,检查填入数量是否小于预留数量 2.移动类型是***的时候,查看RSNUM是否为空 3.检查原始单据工厂和库

在实际业务中,我们经常遇到需要设置某些字段是必输的.那么在SAP中创建销售订单时如何控制必填字段呢?请看操作手册 第一步:设置屏幕增强 T-CODE:shd0 上截图 1----输入需要控制的事物代码 2----输入变式名称 3----创建 完成后出现如下截图 回车后进入如下截图 在这个截图中设置相应字段是否可见,是否必须,点击确认按钮后,SAP进入下一个屏幕,然后重复上面的操作,直到所有屏幕已完成设置.如果后续屏幕不需要设置,可点击“退出并保存”按钮.保存后,进入下图所示页面 在该页面还可继续

1,在凭证上点击环境->凭证变更 查找.2,通过运行程序 SE38:RSSCD1TS 根据对象类.对象标识查找. 3,SE16N/SE16/SE11查看标准表,CDHDR(更改凭证抬头),CDPOS(更改凭证项目)根据对象类.对象标识查找.    

First, use program RKACOR20 to delete the incorrect CO documents. OKBA - Transfer FI Documents to CO 列出已过账文件必须打勾 To post FI documents to PCA, use 1KE8 transaction.

公众号:SAP Technical 本文作者:matinal 原文出处:http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接:[MM系列]SAP 各种冲销凭证   前言部分 大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适. 正文部分 一:凭证的更改 1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如

文章摘要:基本分为收.付.转三类,和传统的会计凭证分类一样.SA,总帐凭证.(转帐凭证)KA,供应商凭证.(付款凭证)KR,应付供应商凭证.(付款凭证)KG,供应商转来的红字发票,SAP称为贷方凭证.(付款凭证)KZ,付款给供应商的凭证.(付款凭证)DA,顾客凭证.(收款凭证)DR,开具发票给顾客的凭证.(收款凭证)DG,开具红字发票给顾客的... 基本分为收.付.转三类,和传统的会计凭证分类一样.SA,总帐凭证.(转帐凭证)KA,供应商凭证.(付款凭证)KR,应付供应商凭证.(付款凭证)KG,

1.A:在公司代码分配折旧表时报错? 在公司代码分配折旧表时报错,提示是"3000 的公司代码分录不完全-参见长文本" 希望各位大侠帮我看看. 3000 的公司代码分录不完全-参见长文本 R: a.你把零进项税的代码分配给这个公司代码就可以了 .没有指定非税代码,OBCL b.据此可能company code 设置有问题,检查一下OBY6 2.a,维护客户科目组:财政供应链管理->现金和流转情况管理->现金管理->主数据->子分类帐科目->客户控制->

                                                                                                                                                                                                                                                         

1.A:在公司代码分配折旧表时报错? 在公司代码分配折旧表时报错,提示是“3000 的公司代码分录不完全-参见长文本” 希望各位大侠帮我看看.3000 的公司代码分录不完全-参见长文本 R: a.你把零进项税的代码分配给这个公司代码就可以了 .没有指定非税代码,OBCL      b.据此可能company code 设置有问题,检查一下OBY6 2.a,维护客户科目组:财政供应链管理->现金和流转情况管理->现金管理->主数据->子分类帐科目->客户控制->维护客户科

为了在这个现代和动态的环境中保持和发展,快速和及时的决策对于做出正确的决策更为重要.组织盈利能力是评估设计组织目标,目标和实现目标的核心参数.在本博客中,我将讨论SAP ERP中包含的工具,以分析组织的盈利能力. SAP提供的用于分析组织盈利能力的两个有用工具是Profitability Analysis(CO-PA)和Profit Center Accounting(EC-PCA). 以下提到两种应用程序的用法, 利润中心会计(EC-PCA) 盈利能力分析(COPA) 如果组织希望明智地或根据

管道寄售库存MRKO结算后,冲销问题 1.通常使用MIRO对采购订单进行发票校验后,若发现校验错误,直接使用MR8M取消发票校验,同时手工F-03对借发票校验借方GRIR和取消发票校验的贷方GRIR进行清帐即可. 2.MRKO对管道寄售库存进行结算时,系统是基于对物料凭证的结算,如下图MRKO显示需要结算的物料凭证: 执行F8,需结算管道寄售物料凭证如下: 物料凭证4900296966的会计分录如下: MRKO结算物料凭证4900296966, F8执行结算,结果如下: 对应会计分录如下: 3.

SAP本地化-银企直连 http://blog.sina.com.cn/s/blog_a0de8cc80101dee1.html 一.发展历史 2011年,在SAP ECC6 Ehp5中,通过功能增强FIN_LOC_CI_16发布中国版的银企直连(Electronic payment integration with Chinese 简称EPIC). 后续2年左右时间内,SAP先后在ECC Ehp6的多个SP(支持包)中,多次更新该功能,分别通过功能增强FIN_LOC_EPIC_2.FIN_LO

以下是我个人目前面试团队 SD顾问问题的小结,希望对大家有所帮助, 也可能有回答错误的地方,希望同行不吝赐教. 也希望各位顾问们讲你们遇到的一些面试问题做个跟贴,方便大家共同进步,谢谢.   面试问题清单: 一.销售订单类型影响: 可用性检查,交货类型,输出,信贷,定价,需求,报表,合作伙伴,文本,不完整日志,交货开票,订单开票,公司间开票,统计组,屏幕顺序组,参数文件 二.行项目决定与作用: 1.影响:允许的计划行,交货相关,定价,不完整日志,合作伙伴,文本 三.计划行决定与作用: 1.影响:

FBRA一般是用来对已经清帐的凭证进行冲销的,我们知道普通的冲销只要用FB08就可以了,但是对于已经被清帐和凭证,我们只能用FBRA来进行清帐,我们来按以下的没测试来做验证一下.STEP1:用F-22做一个应收帐款分录如下借:应收帐款  贷:收入做成凭证号为1800000003 此时此凭证的状态为未清 STEP2:用F-28做收款借:现金 贷:应收帐款做成的凭证为1400000003 因为是对凭证1800000003进行收款,所以现在这两个凭证的状态都变成了已清. STEP3:用FBRA做重置,

物料表 MCHA 批次表(批次.评估类型 工厂物料) MARA 查看物料数据(发票名称.创建时间.人员) MARC 物料数据查询(利润中心.状态.在途) MAKT 查看物料描述 MKPF 物料抬头 MSPR 物料数据(库存冻结.特殊库存) MVKE 物料编码(销售组织 分销渠道) T134 物料类型表 T149 估价表 T149D评估类 T149B 评估类型表 T023T物料组 (物料组描述1物料组描述2) Mseg 物资凭证 (采购订单.物资凭证.预留) MBSM 查看两物料凭证是否冲销(通过

公众号:SAP Technical 本文作者:matinal 原文出处:http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接:[HANA系列]SAP Vora(SAP HANA和Hadoop)简析   前言部分 大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适. 正文部分 此处声明一点,很多乱七八糟的网站或者人转载文章的时候不注明出处,也不通知本人.该当何罪. 我们都知道SAP HANA的费用很高,原因就是内存数据库,内存计算,大部分要归功于硬件的支撑 而SAP还

FI中的maser data: COA (Chart Of Account)  科目表 Account 科目 Vendor master dada  供应商主数据 Customer master data 客户主数据 Bank data 银行数据 Asset number 资产编码 冲销凭证: 冲消凭证的条件: 原始凭证未包含已清算的行项目.如果凭证确实包含了已清算的行项目,那么在冲销时必须重设这些行项目. 原始凭证仅包含了客户.供应商或总帐行项目. 原始凭证被记帐到 FI 系统中.其他模块中产

[转自 http://blog.itpub.net/195776/viewspace-1023912/] SAP FI/CO Reading RepositorySAP财务成本知识库 目 录前言.一.SAP FI/CO 模块设置二.SAP R/3 财务基本概念及集成性浅释--主数据概念篇2.1 总账主数据2.2 供应商主数据2.3 客户主数据2.4 商品主数据2.5 固定资产主数据三.SAP R/3 财务基本概念及集成性浅释--总帐等概念篇3.1 科目表的建立及分配3.2 统驭科目3.3 凭证的