SAP FI-财务发票校验修改金额后没有进入差异科目问题:公司新建物料采购订单,在MM科目自动确定配置完成后,做发票校验时,修改金额没修改数量时,差异进入了原材料科目 换采购订单继续测试时,修改金额没修改数量时,差异进入了差异科目 查看OBYC的科目配置时,科目配置是正确的 问题原因:因为物料配置的是移动平均价,发票校验因为修改了价格,在发票数量不变的情况下影响了单价,计算规则为: ① 采购物料的库存数量>采购物料的发票数量系统处理:自动调整库存中物料的价值.即,进入库存科目. ② 采购物料的库

BADI SE19:ZINVOICE_UPDATE   MIRO发票检验过账好模拟时,检查采购订单line 是否有固定资产的行项目,如果有固定资产项目,则弹出提示框,提示消息:存在规定资产采购项目!   判断逻辑:检查MIRO ,选中的采购订单项目数据,项目的科目分配类别是否 = ‘A’,能找到为’A’的line ,则弹出提示框. DEVK905455       ABAP30       B235 MIRO发票校验资产栏位检查 by rainy on 20150817 req by fi me

采购订单发票检验时,最终的金额可能跟采购订单的价格不一样,对于这部分差异,系统提供了后台配置科目的方式. 配置科目可通过OBYC,在BSX存货差异配置相关评估类型对应科目. 当库存商品少于采购订单数量时,库存商品接受不完采购订单数量的差异,因此会把剩余差异分在材料差异中,等月底物料账进行处理.这部分差异配置路径是OBYC-PRD成本价格差额. 例如:采购了4只瓶外刷,采购订单价格是1557.52,最后发票校验金额是1628.32,中间有70.8的差异,发票检验时已经用了一只,库存剩3只.于是,7

SAP MM MB5L 报表里的差异金额如何调整? 5月3号,收到财务顾问提出的一个问题,说是MB5L报表里有差异. 如下查询条件, 报表结果里显示有差异, 经查,导致这个差异的原因之一是,一些物料批次出入库完成后,库存数量为0,而库存金额为负. 使用事务代码MR21,对该物料的相关批次价格做一个微调, MR21改过之后,CKM3里会体现出来: 改之前,库存数量为0,库存金额为负65890 VND. MR21修改了价格(先改小然后改大,恢复成原价)库存金额和库存数量都是0了,如上图. 昨天再去查

一.介绍发票校验是物料管理(MM)系统的一部分.它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接.物料管理模块的发票校验为以下目的服务:它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束.它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等).它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括:输入接

SAP 预制发票报错 -Material 20000000 D119223073 in valuation area VNSM has inconsistant ML data- 之对策 业务人员报对于PO 号码4500000191使用MIR7 做预制发票,系统报错: 详细报错信息, Material 20000000 D119223073 in valuation area VNSM has inconsistant ML data Message no. C+704 Diagnosis Th

//检验金额合法性 只能是正数 或小数 function checkMoney(fileds){ $(fileds).keyup(function () { ,}/); var txt = ''; if (reg != null) { txt = reg[]; } $(this).val(txt); }).change(function () { $(this).keypress(); var v = $(this).val(); if (/\.$/.test(v)) { $(, v.lengt

SAP QM 主检验特性主数据关键字段解释 检验特征是QM模块中的一项重要主数据,可以说是QM检验业务的构成基础,它通过体现在Task list (检验任务清单)和/或material specification(物料规格)中而参与检验流程,并对检验结果起着控制作用. 检验特征这一对象,当仅仅以主数据的形态出现时又被称为主检验特征(master inspection characteristics),而出现在检验任务清单或物料规格中时一般描述为"检验特征"(inspection cha

公众号:SAP Technical 本文作者:matinal 原文出处:http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接:[MM系列]SAP MM物料账在制品承担差异功能及配置   前言部分 大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适. 正文部分 在SAP MM物料管理模块中,物料账在制品承担上存在差异及不同配置,如何学习掌握呢?1．配置步骤1 执行OMXW激活相应工厂的在制品差异评估,保存时系统会提示要求输入口令,口令为 WPSOLUTION.2．配置

form frm_invoice_create2 .  data: str type string.  data: ls_headerdata       like bapi_incinv_create_header,        lt_itemdata         like table of bapi_incinv_create_item,        ls_itemdata         like bapi_incinv_create_item,        lt_return 

在BDC调用中,由于用户设置不同,导致金额.日期等字段的输入格式不正确.此处给出 自创 金额转换FM 并配有 调用方式. function zgm_conver_cuur. *"---------------------------------------------------------------------- *"*"Local Interface: *" IMPORTING *" REFERENCE(I_STRIN) *" REFERE

INCLUDE程序: LMR1MF6S 最后增强: ENHANCEMENT ZMIR7_01. "active version DATA:LS_YDRSEG LIKE LINE OF YDRSEG. DATA:L_T_QTY LIKE EKBE-MENGE. '. LOOP AT YDRSEG INTO LS_YDRSEG. L_T_QTY = . * MENGE END ) INTO @L_T_QTY FROM EKBE WHERE EBELN = @LS_YDRSEG-EBELN AND E

首先,它的两个解释   sy-repid is the name of the current program.  "当前程序的程序名                                            sy-cprog is the name of the calling program.   "调用程序的程序名 写个简单的程序.调个FM ,你就知道差别了,当程序进入FM的时候 sy-repid是这个FM所在FunctionPool的名字,      sy-cpro

近日,应付岗密集出现发票校验时移动平均价为负值导致过账失败的情况,采购经理又是拍桌子.又是摔杯子的.财务经理安排任务彻底清查,找出问题原因.哎,毫无头绪啊...测试机模拟业务吧流程:合同(系统外)-采购订单(ME23N)-对采购订单收货(MB01)-发票校验(MIRO)1)正常业务的凭证流:                        1.借:原材料                100        订单单价及数量10元*10只,发票单价及数量10元*10只   贷:应付暂估       

场景:一个接口出问题了,SAP通过RFC将SO数据传输到Java系统,错误的将100日元传为1.00日元. 其实查看SAP透明表发现,表中存储的的确是1.00,是前台真实数据的1/100,开发接口时没注意到这种情况,也就导致了接口发生错误. 这在SAP系统中是常见的,SAP各种币种的金额都有默认的小数位数,像人民币CNY,美元等都是2位小数,日元和韩元是0位,及没有小数位.各种币种的金额在透明表中存储都是同一个字段,在存储到表中是都会做一个转换,就有了货币转换因子的概念,如上述日元,转换因子为1

一.介绍发票校验是物料管理(MM)系统的一部分.它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接.物料管理模块的发票校验为以下目的服务:它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束.它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等).它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括:输入接

转自:http://blog.csdn.net/futurewind/article/details/3985200 寄售,定义就是供应商的货物放在自己的库存中,使用的时候可以转到自己的库存,不用了就直接退给供应商,使用完了再根据供应商发票做发票检验付款.减少公司库存风险,提高库存周转速率. SAP的业务逻辑如下: 1.ME11 K 维护信息记录(非必须) 2.ME21N K 采购物料,这一步对应的业务逻辑就是让供应商把货拉到自己的库存 3.MIGO 收货 但是与常规采购订单不同,由于收货后物权

从收货到领用,S一直都是以标准价格计算,V是实时更新 S 时将差异结转到在产品,产品中,最后结转到生产成本,最终到利润.具有计划性,可以控制考核 V 是实时更新,出现差异直接对应材料中调整.价格可以直接反映市场价格 事实说明 标准价格 数量 单价 本期收货 结余 标准价 周期价格 差异 上期结存 本期收货 2.4 2.4 发票校验 2.2 收货产生的会计凭证                                            发票校验产生的会计凭证 借:原材料 200 (标准价

一.金税发票与SAP系统发票的税额差异分析 1.1 金税系统中的税额说明 国内企业销售产品给国内客户时,正常产品须要缴纳17%的增值税,而金税(Golden Tax)系统就是用来出具纸面的增值税发票的. 在金税系统中,金税发票的开具有二种方式. 方法1:不通过接口手工出具 不通过接口手工出具增值税发票时,税额是依据含税金额或者不含税金额乘以税率计算得出的,不可以改动. 方式2:通过接口导入 通过接口出具增值税发票时,税额是能够通过接口从SAP中的发票中直接传输到金税中,但此时系统将会检查传入的税

                                                                                                                                                                                                                                                         

-转 sap寻找用户出口方法 sap的用户出口总共有三代: 一.User EXIT 第一代的用户出口,它们include在SAP标准程序的源代码里,可以说他们是源代码的一部分,你改了这种出口就相当于改了SAP标准程序,是需要申请access key才能更改的,不需要建立PROJECT.很多标准程序里的ZZ或者Z结尾的包括程序里都有以user_exit_开始的子程序. 二.Customer exit 第二代的的出口,增强(ehancement)就是指这类,出口又包括了六种不同的类型. 1)func